Audyt bezpieczeństwa finansowo‑podatkowego dla zarządu, nie tylko dla księgowości
Financial Security Check to skoncentrowany audyt, w którym łączymy perspektywę księgowo‑podatkową z podejściem zarządczym. Sprawdzamy, czy finanse i podatki Twojej firmy są prowadzone w sposób bezpieczny, spójny z przepisami oraz czy dostarczają wiarygodnych danych do decyzji właścicieli i zarządu.
Zakres Financial Security Check
- obszar podatków (CIT, VAT, PIT, podatek u źródła, podatek od nieruchomości – w zależności od profilu firmy),
- rozliczenia ZUS i obszar kadrowo‑płacowy w kontekście ryzyk podatkowo‑składkowych,
- procesy księgowe – sposób księgowania, obiegi dokumentów, zamknięcia miesiąca i roku,
- dokumentacja, regulaminy i procedury wewnętrzne dotyczące finansów i podatków,
- umowy handlowe i kluczowe kontrakty pod kątem konsekwencji podatkowych i bilansowych,
- branżowe obszary ryzyka – typowe dla danej branży schematy i praktyki kontrolowane przez organy podatkowe.
Forma pracy i czas trwania
- krótki wywiad z właścicielem / zarządem (online lub na miejscu we Wrocławiu lub regionie),
- przegląd dokumentów księgowych, podatkowych i wybranych umów,
- analiza procesów i sposobu współpracy z obecnym biurem księgowym,
- omówienie wniosków i rekomendacji z zarządem.
Standardowy Financial Security Check dla spółki trwa zwykle od 2 do 4 tygodni – w zależności od skali działalności i dostępności danych.
Kluczowe obszary Financial Security Check
- Podatki CIT – poprawność rozliczeń, kwalifikacja kosztów, rozliczanie amortyzacji, umowy pożyczek, rozliczanie transakcji z podmiotami powiązanymi.
- Podatki VAT – prawidłowość stawek, moment powstania obowiązku podatkowego, odliczanie VAT naliczonego, rozliczanie transakcji zagranicznych, JPK.
- Podatki PIT – wynagrodzenia zarządu i kluczowych osób, umowy cywilnoprawne, rozliczanie benefitów, kwestie rezydencji podatkowej.
- Rozliczenia ZUS – poprawność zgłoszeń, naliczania składek oraz zgodność z przyjętym modelem zatrudnienia.
- Procesy księgowe – jakość obiegu dokumentów, kompletność danych, sposób zamykania miesiąca, komunikacja z biurem rachunkowym.
- Dokumentacja i procedury – regulaminy, pełnomocnictwa, polityka rachunkowości, procedury podatkowe (np. MDR, ceny transferowe – jeśli dotyczą firmy).
- Umowy i kluczowe kontrakty – zapisy generujące skutki podatkowe i bilansowe, typowe klauzule ryzyka, rozpoznawanie przychodów i kosztów.
- Ryzyka branżowe – obszary najczęściej kwestionowane w kontrolach w danej branży, specyficzne ulgi i preferencje podatkowe.
Konkretny obraz ryzyk i priorytetów
Po zakończeniu Financial Security Check zarząd otrzymuje jasny, napisany zrozumiałym językiem raport, który można od razu wykorzystać w decyzjach biznesowych.
Co zawiera raport z Financial Security Check
- mapę zidentyfikowanych ryzyk podatkowych i finansowych wraz z oceną ich istotności,
- listę priorytetów – które obszary wymagają działania natychmiast, a które można zaplanować w czasie,
- rekomendacje konkretnych działań naprawczych, porządkujących i optymalizacyjnych,
- wskazanie „quick wins” – najszybszych do wdrożenia zmian, które przynoszą największą poprawę bezpieczeństwa lub wyników,
- propozycję działań strategicznych – jak dalej rozwijać obszar finansów i podatków w firmie,
- opcjonalnie – zarys koncepcji stałego raportowania zarządczego (Board Finance Report) i współpracy w modelu CFO 360°.
Rezultatem audytu jest większe poczucie kontroli nad finansami, lepsze przygotowanie do ewentualnej kontroli podatkowej oraz baza do świadomego planowania dalszej współpracy z FINANCE HOUSE.
Ile trwa Financial Security Check?
Standardowo audyt trwa od 2 do 4 tygodni. Dokładny czas zależy od skali działalności, stopnia skomplikowania struktury oraz dostępności dokumentów i osób decyzyjnych.
Jakich dokumentów potrzebujecie?
Lista dokumentów jest dopasowywana do sytuacji firmy, ale zazwyczaj obejmuje: wybrane deklaracje podatkowe, JPK, zestawienia księgowe, sprawozdania finansowe, wybrane umowy oraz podstawowe procedury i regulaminy. Na początku współpracy przekazujemy precyzyjną checklistę.
Czy audyt ingeruje w bieżącą pracę księgowości?
Pracujemy tak, aby minimalnie obciążać zespół księgowy. W większości przypadków wystarczy przygotowanie wskazanych zestawień i kilka rozmów wyjaśniających. Naszym celem jest wsparcie, a nie „polowanie na błędy”.
Jak zapewniacie bezpieczeństwo danych?
Pracujemy w modelu kancelarii finansowej premium – z wysokim standardem poufności i bezpieczeństwa danych. Współpracę poprzedza umowa i – na życzenie – odrębne NDA. Dokumenty przekazywane są bezpiecznymi kanałami, a dostęp do nich ma ograniczony zespół.
Co dzieje się po zakończeniu audytu?
Po omówieniu raportu proponujemy możliwe scenariusze dalszej współpracy: od uporządkowania księgowości, przez stałe wsparcie księgowe i podatkowe, po controlling i CFO on Demand. Decyzja o zakresie współpracy należy do właściciela i zarządu.
Audyt jako początek uporządkowanej współpracy
Financial Security Check jest punktem wyjścia do dalszej, przemyślanej współpracy. Na podstawie raportu proponujemy kilka możliwych ścieżek – od jednorazowego uporządkowania kluczowych obszarów, po kompleksowy model CFO 360°.
Najczęstsze ścieżki po Financial Security Check
- Uporządkowanie księgowości i podatków – naprawa wykrytych nieprawidłowości, wdrożenie brakujących procedur, uspójnienie obiegu dokumentów.
- Stała obsługa księgowa i podatkowa – przejęcie księgowości spółki przez FINANCE HOUSE lub ścisła współpraca z obecnym biurem rachunkowym.
- Controlling i raportowanie zarządcze – wdrożenie cyklicznego Board Finance Report i kluczowych analiz finansowych.
- CFO on Demand / CFO 360° – stałe wsparcie zarządu w decyzjach finansowych, planowaniu i rozmowach z inwestorami oraz instytucjami finansowymi.
- Projekty specjalne – przygotowanie do sprzedaży firmy, wejścia inwestora, restrukturyzacji lub zmiany formy prawnej.
Wspólnie z zarządem wybieramy taki model współpracy, który najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji i ambicjom rozwojowym firmy.
Porozmawiajmy o audycie Twojej firmy
Jeśli chcesz sprawdzić bezpieczeństwo finansowo‑podatkowe swojej spółki, zacznijmy od krótkiej rozmowy wstępnej. Na jej podstawie ocenimy, czy Financial Security Check jest odpowiednim narzędziem dla Twojej firmy i zaproponujemy zakres prac.
Możesz od razu wypełnić formularz obok lub przejść do strony Kontakt, aby wybrać inną formę kontaktu.